Hur man skapar en CAGR-formel i Excel

Lär dig hur du kan beräkna sammansatt årlig tillväxthastighet (CAGR) i Excel med hjälp av operatorer eller olika Excel-funktioner.

CAGR står för Compound Annual Growth Rate, som mäter den årliga tillväxttakten (utjämnad hastighet) för en investering varje år under ett givet intervall. Anta till exempel att du köpte aktier värda 100 USD 2011 och att de är värda 400 USD 2021, så skulle CAGR vara den takt med vilken din investering i aktien växte varje år.

Aktiemarknaderna är volatila, tillväxten av en investering kan variera från år till år. Avkastningen på investeringen kan öka eller minska. CAGR hjälper till att jämna ut avkastningen på en investering som den hade vuxit i en balanserad takt varje år.

Även om det inte finns någon CAGR-funktion i Excel, finns det flera sätt du kan beräkna CAGR i Excel. Den här artikeln visar hur du skapar tydliga och lättförståeliga CAGR-formler med olika Excel-funktioner.

Hur man skapar en Årlig tillväxttakt av förening (CAGR) formel i Excel

Compound Annual Growth Rate (CAGR) är till stor hjälp för affärer, finansiell planering, finansiell modellering och investeringsanalys. CAGR-formeln beräknar den årliga tillväxten för en investering som kan användas för att jämföra med andra investeringar.

För att beräkna CAGR behöver du tre primära indata: en investerings startvärde, slutvärde och antalet perioder (år).

CAGR formel

Syntaxen för CARG-formeln är:

CAGR =(Slutvärde/Startvärde)1/n - 1

var:

  • Slutvärde – Slutsaldo för investeringen i slutet av investeringsperioden.
  • Startvärde – Ingångssaldo för investeringen i början av investeringsperioden.
  • n – Antal år du har investerat.

Beräknar CAGR i Excel

Nu när du har lärt dig aritmetiken bakom sammansatt ränta, låt oss se hur du kan beräkna CAGR i Excel. Det finns 5 sätt att skapa en Excel-formel för att beräkna CAGR:

  • Använda aritmetiska operatorer
  • Använder RRI-funktionen
  • Använda POWER-funktionen.
  • Använder RATE-funktionen.
  • Använder IRR-funktionen.

Beräkna CAGR i Excel med hjälp av operatörer

Det direkta sättet att beräkna CAGR är att använda operatörer. Använd ovanstående generiska formel för att beräkna CAGR.

Låt oss anta att vi har försäljningsdata för ett visst företag i kalkylbladet nedan.

Kolumn A har de år då intäkterna är intjänade. Kolumn B har företagets intäkter under respektive år. Med CAGR-formeln i excel kan du beräkna den årliga tillväxttakten för intäkterna.

Ange formeln nedan för att beräkna CAGR med den direkta metoden:

=(B11/B2)^(1/9)-1

I exemplet nedan finns investeringens startvärde i cell B2 och slutvärdet i cell B11. Antalet år (period) mellan början och slutet av investeringsperioden är 9. Vanligtvis börjar varje investeringscykelperiod ett år och slutar nästa år, därför är den första perioden av cykeln, i detta fall, 2011 -2012 och sista cykeln är 2019-2020. Så det totala antalet investerade år är "9"

Resultatet kommer att vara i decimaltal inte i procent som visas ovan. För att konvertera den till en procentsats, gå till fliken "Hem", klicka på rullgardinsmenyn som säger "Allmänt" i Nummergruppen och välj alternativet "% Procent".

Nu har vi den sammansatta årliga tillväxttakten som är "10,77%" i cell B13. Detta är den enda utjämnade tillväxthastigheten för hela tidsperioden.

Beräkna CAGR i Excel med RRI-funktionen

RRI-funktionen mäter en periodisk motsvarande ränta för avkastningen av en investering eller ett lån under en viss tidsperiod.

Räntan beräknas utifrån investeringens nuvärde och framtida värde samt varaktighet.

Syntaxen:

=RRI(nper,pv,fv)
  • nper – totalt antal perioder (år)
  • pv – Detta anger nuvärdet av en investering eller ett lån (samma som startvärdet)
  • fv – Detta anger det framtida värdet av en investering eller ett lån (samma som slutvärdet)

Vi har värdet för nper i cell A11, pv i cell C2 och fv i cell C11. Använd denna formel:

=RRI(A11;C2;C11)

CAGR är "10,77%", vilket finns i cell B13.

Beräkna CAGR i Excel med POWER-funktionen

En annan enkel metod för att beräkna sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) i Excel är att använda POWER-funktionen. POWER-funktionen ersätter ^ operatör i CAGR-funktionen.

Syntaxen för POWER-funktionen:

=POWER(tal;potential)

Argument för POWER-funktionen:

  • siffra – Det är bastalet som hittas genom att dividera slutvärdet (EV) med startvärdet (BV) (EV/BV).
  • kraft – Det är att höja resultatet till en exponent av ett dividerat med varaktighet (1/antal perioder (n)).

Nu är argumenten definierade på detta sätt för att hitta CAGR-värde:

=KRAFT(EV/BV,1/n)-1

Låt oss tillämpa formeln på ett exempel:

=KRAFT(C11/C2,1/A11)-1

Resultatet:

Beräkna CAGR i Excel med RATE-funktionen

Betygsfunktionen är ännu en funktion du kan använda för att hitta CAGR i Excel. När du tittar på syntaxen för RATE-funktionen kan det se lite komplicerat ut med minst 6 argument, men när du väl har förstått funktionen kanske du föredrar den här metoden för att hitta CAGR-värde.

Syntaxen för RATE-funktionen:

=RATE(nper,pmt,pv,[fv],[typ],[gissning])

Var:

  • nper – Det totala antalet betalningsperioder (lånetiden).
  • Pmt (valfritt) – Beloppet för betalningen som görs under varje period.
  • Pv – Detta anger nuvärdet av lånet/investeringen (startvärde (BV))
  • [Fv]– Detta anger det framtida värdet av lånet/investeringen, vid den senaste betalningen (slutvärde (EV))
  • [Typ] – Detta anger när betalningarna för lånet/investeringen förfaller, det är antingen 0 eller 1. Argumentet 0 betyder att betalningarna förfaller i början av perioden och 1 betyder att betalningarna ska betalas i slutet av perioden (standard är 0).
  • [Gissa] – Din gissning om ränta. Om den utelämnas, är den som standard 10 %.

Anledningen till att RATE-funktionen har sex argument är att den kan användas för många andra finansiella beräkningar. Men vi kan konvertera RATE-funktionen till en CAGR-formel, med bara tre argument 1:a (nper), 3:e (pv) och 4:e (fv) argument:

=RATE(nper,,-BV,EV)

Eftersom vi inte gör regelbundna betalningar (månadsvis, kvartalsvis, årligen) lämnar vi det andra argumentet tomt.

För att beräkna den sammansatta årliga tillväxthastigheten med RATE-funktionen, använd denna formel:

=RATE(A11;,-C2;C11)

Om du inte vill beräkna antalet perioder manuellt, använd ROW-funktionen som det första argumentet för RATE-fromulan. Den kommer att beräkna npr till dig.

=RATE(RAD(A11)-RAD(A2),,-C2,C11)

Beräkna CAGR i Excel med IRR-funktionen

IRR förkortningen för "Internal Rate Return" är en Excel-funktion som beräknar IRR för betalningar och inkomster som sker med regelbundna intervall (dvs. varje månad, årligen).

IRR-metoden är användbar när du behöver beräkna CAGR-värdet för periodiska kassaflöden.

Syntaxen är:

=IRR(värden,[gissning])

Var:

  • värden – en rad betalningar. Utbudet av betalningar bör ha minst ett negativt och ett positivt kassaflöde.
  • [gissa] (Valfritt) – Detta representerar din gissning av prisvärde. Om den ignoreras är den standard till 10 %.

Excel IRR-funktionen kräver att du justerar om datamängden på detta sätt:

Startvärdet ska infogas som ett negativt tal, slutvärdet är ett positivt tal och alla andra värden som nollor.

Här är formeln för exemplet:

=IRR(C2:C11)

Tja, det här är sätten du kan beräkna sammansatt årlig tillväxttakt (CGAR) i Excel.